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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 824.00 | 8 223.00 | 25 601.00 | 33 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 398.00 | 8 223.00 | 36 175.00 | 44 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 015.00 | 129 079.00 | 765 936.00 | 895 015.00 |
BZ Autres créances | 339 105.00 | | 339 105.00 | 339 105.00 |
CF Disponibilités | 264 300.00 | | 264 300.00 | 264 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 647.00 | 129 079.00 | 1 370 568.00 | 1 499 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 045.00 | 137 302.00 | 1 406 743.00 | 1 544 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 978.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 324 183.00 | 113 571.00 | | 324 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 141.00 | 212 634.00 | | 167 141.00 |
DL TOTAL (I) | 579 324.00 | 412 183.00 | | 579 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 064.00 | 7 547.00 | | 21 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 094.00 | 242 840.00 | | 80 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 379.00 | 51 350.00 | | 115 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 482.00 | 61 259.00 | | 58 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 425.00 | 783 915.00 | | 544 425.00 |
EA Autres dettes | 7 976.00 | 64 888.00 | | 7 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 419.00 | 1 211 799.00 | | 827 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 743.00 | 1 623 981.00 | | 1 406 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | 783.00 | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 263.00 | | 32 135.00 | 12 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 691.00 | | 27 133.00 | 6 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 572.00 | | 5 002.00 | 5 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490.00 | 6 733.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | 6 733.00 | | 1 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 326.00 | 40 753.00 | | 88 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 326.00 | 40 753.00 | | 88 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 326.00 | 40 753.00 | | 88 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 435.00 | 142 435.00 | | 142 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 650.00 | 212 650.00 | | 212 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 720 082.00 | | | 720 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 933.00 | | | 174 933.00 |
VB T. V. A. | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 379.00 | 8 249.00 | 12 130.00 | 20 379.00 |
VI Groupe et associés | 79 694.00 | 79 694.00 | | 79 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 315.00 | | | 186 315.00 |
VP Divers | 116 443.00 | | | 116 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 345.00 | 1 235 347.00 | 3 998.00 | 1 239 345.00 |
VW T.V.A. | 188 307.00 | 188 307.00 | | 188 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 041.00 | 699 910.00 | 12 130.00 | 712 041.00 |