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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 640.00 | 56 088.00 | 58 552.00 | 114 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 799.00 | 64 353.00 | 404 446.00 | 468 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 432.00 | | 104 432.00 | 104 432.00 |
BZ Autres créances | 690 597.00 | | 690 597.00 | 690 597.00 |
CF Disponibilités | 360 966.00 | | 360 966.00 | 360 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 030.00 | | 1 190 030.00 | 1 190 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 829.00 | 64 353.00 | 1 594 476.00 | 1 658 829.00 |
CU Autres participations | 344 894.00 | | 344 894.00 | 344 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 512.00 | 96 364.00 | | 135 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 582.00 | 39 149.00 | | 101 582.00 |
DL TOTAL (I) | 242 594.00 | 141 012.00 | | 242 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 449.00 | 1 912 968.00 | | 926 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 396.00 | 224 629.00 | | 190 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 831.00 | 48 532.00 | | 90 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 055.00 | 134 505.00 | | 143 055.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 372.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 882.00 | 2 321 006.00 | | 1 351 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 476.00 | 2 462 019.00 | | 1 594 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 396.00 | | | 190 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 126.00 | | 817 126.00 | 817 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 126.00 | | 817 126.00 | 817 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 550.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 618.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 3 554.00 | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 281.00 | 811 866.00 | | 1 006 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 699.00 | 772 718.00 | | 904 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 582.00 | 39 149.00 | | 101 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 344.00 | 14 813.00 | | 23 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 131.00 | | 25 567.00 | 445 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 345 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 468 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 572.00 | | 25 067.00 | 89 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 294.00 | | 500.00 | 347 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 803.00 | 27 550.00 | | 36 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 955.00 | 310.00 | | 7 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 848.00 | 27 240.00 | | 28 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 292.00 | 29 334.00 | 22 958.00 | 52 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 831.00 | 90 831.00 | | 90 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 439.00 | 59 439.00 | | 59 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 432.00 | 104 432.00 | | 104 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VB T. V. A. | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VC Groupe et associés | 662 669.00 | 662 669.00 | | 662 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 181.00 | 233 388.00 | 691 793.00 | 925 181.00 |
VI Groupe et associés | 138 105.00 | 138 105.00 | | 138 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033 563.00 | | | 1 033 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 064.00 | 830 064.00 | | 830 064.00 |
VW T.V.A. | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 882.00 | 637 131.00 | 714 751.00 | 1 351 882.00 |