| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 226.00 | 3 476.00 | 749.00 | 4 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 850.00 | 4 911.00 | 1 938.00 | 6 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 476.00 | 8 388.00 | 3 087.00 | 11 476.00 |
BN En cours de production de biens | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 942.00 | 13 398.00 | 121 543.00 | 134 942.00 |
BZ Autres créances | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 95 061.00 | | 95 061.00 | 95 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 411.00 | 13 398.00 | 257 012.00 | 270 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 887.00 | 21 787.00 | 260 100.00 | 281 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 164 713.00 | 132 901.00 | | 164 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 434.00 | 38 812.00 | | 8 434.00 |
DL TOTAL (I) | 174 247.00 | 172 813.00 | | 174 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 2 796.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 423.00 | 12 570.00 | | 15 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 422.00 | 6 619.00 | | 13 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 121.00 | 19 400.00 | | 13 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 626.00 | 29 046.00 | | 43 626.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 852.00 | 70 434.00 | | 85 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 100.00 | 243 247.00 | | 260 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 006.00 | 51 244.00 | | 57 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 192.00 | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 899.00 | | 188 899.00 | 188 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 899.00 | | 188 899.00 | 188 899.00 |
FM Production stockée | | | 12 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 043.00 | |
GE Autres charges | | | 27 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -36.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 463.00 | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 463.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | -463.00 | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 7 989.00 | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 747.00 | 229 593.00 | | 228 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 313.00 | 190 780.00 | | 220 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 434.00 | 38 812.00 | | 8 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 090.00 | 11 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 090.00 | 11 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 541.00 | 4 936.00 | 4 090.00 | 7 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 541.00 | 4 936.00 | 4 090.00 | 7 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 097.00 | 7 043.00 | 27 741.00 | 34 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 097.00 | 7 043.00 | 27 741.00 | 34 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 097.00 | 7 043.00 | 27 741.00 | 34 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 043.00 | 27 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 119 924.00 | 119 924.00 | | 119 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VB T. V. A. | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 706.00 | 160 306.00 | 400.00 | 160 706.00 |
VW T.V.A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 429.00 | 57 006.00 | 15 423.00 | 72 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | | | 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
ST Autres comptes | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
YT Sous‐traitance | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 086.00 | | | 64 086.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |