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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 333.00 | 14 204.00 | 16 129.00 | 30 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 333.00 | 14 204.00 | 16 129.00 | 30 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
060 Stock marchandises | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
072 Créances – Autres | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
084 Disponibilités | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
110 Total général Actif | 46 909.00 | 14 204.00 | 32 705.00 | 46 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 165.00 | 66 421.00 | | 70 165.00 |
222 Production stockée | -2 140.00 | -7 564.00 | | -2 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 026.00 | 60 360.00 | | 68 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 602.00 | 18 030.00 | | 23 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -274.00 | -93.00 | | -274.00 |
242 Autres charges externes. | 14 355.00 | 12 793.00 | | 14 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 954.00 | | 1 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 048.00 | 19 020.00 | | 20 048.00 |
252 Charges sociales | 8 657.00 | 8 239.00 | | 8 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | 3 864.00 | | 2 200.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 720.00 | 62 810.00 | | 69 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 694.00 | -2 450.00 | | -1 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 155.00 | | | 155.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 257.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 35.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 848.00 | -2 742.00 | | -1 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 421.00 | | | 6 421.00 |