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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 224.00 | 24 202.00 | 1 022.00 | 25 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 810.00 | 5 258.00 | 552.00 | 5 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 885.00 | 29 460.00 | 2 424.00 | 31 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 028.00 | 10 929.00 | 362 099.00 | 373 028.00 |
BZ Autres créances | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CF Disponibilités | 235 733.00 | | 235 733.00 | 235 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 916.00 | 10 929.00 | 616 987.00 | 627 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 801.00 | 40 389.00 | 619 412.00 | 659 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 626.00 | 109 879.00 | | 117 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 469.00 | 12 747.00 | | 60 469.00 |
DL TOTAL (I) | 233 095.00 | 177 626.00 | | 233 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 266.00 | 100 000.00 | | 87 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 537.00 | 21 971.00 | | 12 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 675.00 | 11 137.00 | | 12 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 974.00 | 217 226.00 | | 272 974.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 876.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 317.00 | 351 211.00 | | 386 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 412.00 | 528 836.00 | | 619 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 642.00 | | 336.00 | 42 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 093.00 | 31 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 093.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 336.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 450.00 | 4 103.00 | 11 093.00 | 36 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 631.00 | 3 571.00 | | 20 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 726.00 | 532.00 | | 4 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 521.00 | 10 929.00 | 4 521.00 | 4 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 521.00 | 10 929.00 | 4 521.00 | 4 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 521.00 | 10 929.00 | 4 521.00 | 4 521.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 929.00 | 4 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 353.00 | 91 353.00 | | 91 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 347 913.00 | 347 913.00 | | 347 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VB T. V. A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 822.00 | 19 856.00 | 66 966.00 | 86 822.00 |
VI Groupe et associés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VP Divers | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 019.00 | 392 184.00 | 836.00 | 393 019.00 |
VW T.V.A. | 96 326.00 | 96 326.00 | | 96 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 317.00 | 319 351.00 | 66 966.00 | 386 317.00 |