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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 12 188.00 | 12 813.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 105.00 | 14 378.00 | 91 727.00 | 106 105.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 135.00 | 26 566.00 | 459 569.00 | 486 135.00 |
060 Stock marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
084 Disponibilités | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
110 Total général Actif | 538 503.00 | 26 566.00 | 511 937.00 | 538 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 174.00 | | | 242 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 523.00 | | | 523.00 |
230 Autres produits | 236.00 | | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 933.00 | | | 242 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -108.00 | | | -108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
242 Autres charges externes. | 136 837.00 | | | 136 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
252 Charges sociales | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 967.00 | | | 204 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
294 Charges financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 102 307.00 | | | 102 307.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 486 135.00 | | | 486 135.00 |