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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 193.00 | 137.00 | 4 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 160.00 | 164 851.00 | 143 309.00 | 308 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 885.00 | 80 533.00 | 12 351.00 | 92 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 068.00 | 249 578.00 | 156 490.00 | 406 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 231.00 | | 208 231.00 | 208 231.00 |
BZ Autres créances | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
CF Disponibilités | 407 474.00 | | 407 474.00 | 407 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 070.00 | | 72 070.00 | 72 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 967.00 | | 711 967.00 | 711 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 035.00 | 249 578.00 | 868 457.00 | 1 118 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 499.00 | 71 938.00 | | 5 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 833.00 | 283 561.00 | | 282 833.00 |
DL TOTAL (I) | 299 332.00 | 366 499.00 | | 299 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 289.00 | 366 527.00 | | 257 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 208.00 | 134 256.00 | | 5 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 132.00 | 15 879.00 | | 14 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 497.00 | 204 194.00 | | 292 497.00 |
EA Autres dettes | | 9 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 125.00 | 730 492.00 | | 569 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 457.00 | 1 096 991.00 | | 868 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 640.00 | 693 326.00 | | 561 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 229.00 | | 1 839.00 | 404 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 490.00 | | | 312 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 046.00 | | 1 839.00 | 91 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 212.00 | 32 367.00 | | 217 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 483.00 | 26 561.00 | | 142 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 728.00 | 5 805.00 | | 74 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5.00 | | | 5.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 681.00 | 144 681.00 | | 144 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 475.00 | 71 475.00 | | 71 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
UX Autres créances clients | 208 231.00 | 208 231.00 | | 208 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 289.00 | 249 803.00 | 7 485.00 | 257 289.00 |
VI Groupe et associés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 268.00 | | | 329 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 525.00 | 303 832.00 | 693.00 | 304 525.00 |
VW T.V.A. | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 125.00 | 561 640.00 | 7 485.00 | 569 125.00 |