| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 646.00 | | 251 646.00 | 251 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 207.00 | | 286 207.00 | 286 207.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 550.00 | 68 111.00 | | 92 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 996.00 | 24 439.00 | | 24 996.00 |
DL TOTAL (I) | 128 546.00 | 103 550.00 | | 128 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 679.00 | 49 710.00 | | 50 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 473.00 | 96 473.00 | | 96 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EA Autres dettes | 9 969.00 | 39 608.00 | | 9 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 661.00 | 186 331.00 | | 157 661.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 207.00 | 289 881.00 | | 286 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 562.00 | | | 123 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 022.00 | 30 034.00 | | 30 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026.00 | 5 594.00 | | 5 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 996.00 | 24 439.00 | | 24 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 646.00 | | | 251 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 646.00 | | | 251 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 473.00 | 96 473.00 | | 96 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 679.00 | 16 580.00 | 34 099.00 | 50 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 661.00 | 123 562.00 | 34 099.00 | 157 661.00 |