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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 225.00 | 6 700.00 | 83 525.00 | 90 225.00 |
040 Immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 631.00 | 6 700.00 | 133 931.00 | 140 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
060 Stock marchandises | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
072 Créances – Autres | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
110 Total général Actif | 149 169.00 | 6 700.00 | 142 469.00 | 149 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
230 Autres produits | 788.00 | | | 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -612.00 | | | -612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 477.00 | | | 477.00 |
242 Autres charges externes. | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | | | 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
252 Charges sociales | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
262 Autres charges | 906.00 | | | 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 295.00 | | | -33 295.00 |
294 Charges financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 918.00 | | | -34 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 233.00 | | | 132 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2.00 | | | 2.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2.00 | | | 2.00 |