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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 329.00 | 108 171.00 | 25 158.00 | 133 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 723.00 | | 136 723.00 | 136 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 386.00 | 112 334.00 | 1 234 052.00 | 1 346 386.00 |
BT Marchandises | 150 439.00 | | 150 439.00 | 150 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 265.00 | 132.00 | 42 132.00 | 42 265.00 |
BZ Autres créances | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 185 190.00 | | 185 190.00 | 185 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 523.00 | 132.00 | 458 391.00 | 458 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 909.00 | 112 466.00 | 1 692 443.00 | 1 804 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 723.00 | | | 136 723.00 |
CU Autres participations | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DG Autres réserves | 647 013.00 | 518 067.00 | | 647 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 681.00 | 128 946.00 | | 209 681.00 |
DL TOTAL (I) | 862 855.00 | 653 173.00 | | 862 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 357.00 | 581 282.00 | | 485 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 244.00 | 130 861.00 | | 93 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 695.00 | 151 926.00 | | 177 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 562.00 | 53 469.00 | | 68 562.00 |
EA Autres dettes | 4 731.00 | 16 545.00 | | 4 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 588.00 | 934 083.00 | | 829 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 443.00 | 1 587 257.00 | | 1 692 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 471.00 | 449 052.00 | | 438 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 574.00 | | 22 962.00 | 1 323 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 173 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 346 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 114.00 | | | 1 036 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 219.00 | | 6 159.00 | 130 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 241.00 | | 16 803.00 | 157 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 855.00 | 17 479.00 | | 94 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 741.00 | 17 479.00 | | 93 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 294.00 | 132.00 | 294.00 | 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294.00 | 132.00 | 294.00 | 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294.00 | 132.00 | 294.00 | 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 695.00 | 177 695.00 | | 177 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 723.00 | 136 723.00 | | 136 723.00 |
UX Autres créances clients | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 357.00 | 94 240.00 | 360 580.00 | 485 357.00 |
VI Groupe et associés | 93 244.00 | 93 244.00 | | 93 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 876.00 | | | 95 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 617.00 | 189 617.00 | | 189 617.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 588.00 | 438 471.00 | 360 580.00 | 829 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 492.00 | 9 111.00 | | 9 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 518.00 | 10 341.00 | | 10 518.00 |
ST Autres comptes | 48 800.00 | 50 007.00 | | 48 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 113.00 | 19 869.00 | | 20 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | 1 864.00 | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 276.00 | 10 975.00 | | 11 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 283.00 | 81 233.00 | | 91 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 530.00 | 61 779.00 | | 66 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 431.00 | 80 217.00 | | 79 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |