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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 749.00 | 1 711.00 | 38.00 | 1 749.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 049.00 | 1 711.00 | 338.00 | 2 049.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 280 592.00 | | 280 592.00 | 280 592.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 292.00 | | 393 292.00 | 393 292.00 |
110 Total général Actif | 395 341.00 | 1 711.00 | 393 631.00 | 395 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 340 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 049.00 | 280 000.00 | | 150 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | | 1 036.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 549.00 | 281 036.00 | | 162 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 272 033.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 125 292.00 | | | 125 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -39.00 | | | -39.00 |
242 Autres charges externes. | 10 956.00 | 10 450.00 | | 10 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 2 604.00 | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 875.00 | 836.00 | | 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 959.00 | 285 923.00 | | 155 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 590.00 | -4 887.00 | | 6 590.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 590.00 | -4 887.00 | | 6 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 631.00 | | | 631.00 |