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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 829.00 | 41 142.00 | 6 687.00 | 47 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 090.00 | 370 565.00 | 294 525.00 | 665 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 234.00 | 5 175.00 | 4 059.00 | 9 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 252.00 | 1 787 180.00 | 338 072.00 | 2 125 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 171.00 | 32 635.00 | 27 536.00 | 60 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 629.00 | 3 730.00 | 59 899.00 | 63 629.00 |
BZ Autres créances | 620 382.00 | | 620 382.00 | 620 382.00 |
CF Disponibilités | 1 475 486.00 | | 1 475 486.00 | 1 475 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 640.00 | 36 365.00 | 2 190 275.00 | 2 226 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 892.00 | 1 823 545.00 | 2 528 347.00 | 4 351 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 370 298.00 | 1 370 298.00 | | 1 370 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 857 142.00 | 2 000 000.00 | | 2 857 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 273 027.00 | -3 177 004.00 | | -3 273 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 111.00 | -1 238 881.00 | | -603 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 395.00 | 46 600.00 | | 29 395.00 |
DL TOTAL (I) | -988 601.00 | -2 368 285.00 | | -988 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 000.00 | 2 550 000.00 | | 1 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 245.00 | 914 945.00 | | 1 431 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 180.00 | 194 572.00 | | 134 180.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 949.00 | 3 659 516.00 | | 3 516 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 347.00 | 1 291 231.00 | | 2 528 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 504.00 | 1 420 071.00 | | 1 997 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 547.00 | 86 833.00 | 140 380.00 | 53 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 547.00 | 86 833.00 | 140 380.00 | 53 547.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 365.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -707 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -739 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 821.00 | | | 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 039.00 | -92 080.00 | | -113 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 469.00 | 262 146.00 | | 260 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 580.00 | 1 501 027.00 | | 863 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 111.00 | -1 238 881.00 | | -603 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 403.00 | | 17 047.00 | 2 075 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370 298.00 | | | 1 370 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 370 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 022.00 | | 11 807.00 | 36 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 084.00 | | 5 240.00 | 669 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 171.00 | 168 121.00 | | 419 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 077.00 | 83 821.00 | | 126 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 094.00 | 82 646.00 | | 293 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 244 221.00 | 39 488.00 | 83 821.00 | 1 244 221.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 32 635.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 730.00 | 3 730.00 | 3 730.00 | 3 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247 951.00 | 75 853.00 | 87 551.00 | 1 247 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247 951.00 | 75 853.00 | 87 551.00 | 1 247 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 853.00 | 87 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 445.00 | 120 000.00 | 169 445.00 | 289 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 180.00 | 134 180.00 | | 134 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 59 153.00 | 59 153.00 | | 59 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VB T. V. A. | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 000.00 | 600 000.00 | 1 350 000.00 | 1 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 800.00 | 1 141 800.00 | | 1 141 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 500.00 | | | 682 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530 297.00 | 530 297.00 | | 530 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 983.00 | 690 983.00 | | 690 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 949.00 | 1 997 504.00 | 1 519 445.00 | 3 516 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | 449.00 | | 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 123.00 | 80 772.00 | | 50 123.00 |
ST Autres comptes | 36 582.00 | 58 101.00 | | 36 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 747.00 | 22 650.00 | | 22 747.00 |
YT Sous‐traitance | 274 790.00 | 281 259.00 | | 274 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 210.00 | 217 953.00 | | 215 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448.00 | 449.00 | | 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 709.00 | 1 780.00 | | 10 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 573.00 | 149 841.00 | | 133 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 453.00 | 660 735.00 | | 599 453.00 |