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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 946.00 | 38 576.00 | 369.00 | 38 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 255.00 | 42 168.00 | 44 086.00 | 86 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 468.00 | 185 135.00 | 107 333.00 | 292 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 646.00 | 383 626.00 | 731 020.00 | 1 114 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 784.00 | | 204 784.00 | 204 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 111.00 | 9 217.00 | 50 894.00 | 60 111.00 |
BT Marchandises | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 569.00 | | 165 569.00 | 165 569.00 |
BZ Autres créances | 107 707.00 | | 107 707.00 | 107 707.00 |
CF Disponibilités | 206 057.00 | | 206 057.00 | 206 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 536.00 | 9 217.00 | 756 319.00 | 765 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 182.00 | 392 843.00 | 1 487 339.00 | 1 880 182.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 580 977.00 | 117 746.00 | 463 230.00 | 580 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 654.00 | 53 196.00 | | 56 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 008.00 | 423 254.00 | | 814 008.00 |
DH Report à nouveau | -329 415.00 | -78 476.00 | | -329 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 165.00 | -250 939.00 | | -437 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 897.00 | | |
DL TOTAL (I) | 104 082.00 | 149 932.00 | | 104 082.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
DN Avances conditionnées | 8 850.00 | 394 212.00 | | 8 850.00 |
DO TOTAL (II) | 57 638.00 | 443 000.00 | | 57 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 760.00 | 781 174.00 | | 1 209 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 332.00 | 84 344.00 | | 9 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 005.00 | 84 437.00 | | 31 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 434.00 | 30 451.00 | | 52 434.00 |
EA Autres dettes | 10 554.00 | 151 002.00 | | 10 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 534.00 | 9 176.00 | | 12 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 619.00 | 1 140 584.00 | | 1 325 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 339.00 | 1 733 514.00 | | 1 487 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
FD Production vendue biens | 129 292.00 | | 129 292.00 | 129 292.00 |
FG Production vendue services | 202 703.00 | | 202 703.00 | 202 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 372.00 | | 355 373.00 | 355 372.00 |
FM Production stockée | | | 7 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 173 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 047.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 142.00 | -122 688.00 | | -81 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 449.00 | 675 715.00 | | 569 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 614.00 | 926 654.00 | | 1 006 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 165.00 | -250 939.00 | | -437 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 934.00 | | 631 614.00 | 888 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 285.00 | | 402 692.00 | 178 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 210.00 | 73 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 902.00 | 1 114 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 580 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 692.00 | 421 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 783.00 | | 224 317.00 | 599 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 919.00 | | 4 605.00 | 71 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 362.00 | 181 264.00 | | 202 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 571.00 | 73 175.00 | | 44 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 719.00 | 10 857.00 | | 27 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 072.00 | 97 231.00 | | 130 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 314.00 | 5 047.00 | 6 144.00 | 10 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 314.00 | 5 047.00 | 6 144.00 | 10 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 314.00 | 5 047.00 | 6 144.00 | 10 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
UX Autres créances clients | 165 569.00 | 165 569.00 | | 165 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -91.00 | -91.00 | | -91.00 |
VB T. V. A. | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VC Groupe et associés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 760.00 | 1 209 760.00 | | 1 209 760.00 |
VI Groupe et associés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 142.00 | 81 142.00 | | 81 142.00 |
VP Divers | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 869.00 | 279 590.00 | 23 278.00 | 302 869.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 619.00 | 1 325 619.00 | | 1 325 619.00 |