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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 571 578.00 | | 571 578.00 | 571 578.00 |
BZ Autres créances | 55 263.00 | | 55 263.00 | 55 263.00 |
CF Disponibilités | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 734.00 | | 70 734.00 | 70 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 312.00 | | 642 312.00 | 642 312.00 |
CU Autres participations | 571 578.00 | | 571 578.00 | 571 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 416 372.00 | 341 674.00 | | 416 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 635.00 | 74 698.00 | | 71 635.00 |
DL TOTAL (I) | 493 507.00 | 421 872.00 | | 493 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 720.00 | 159 242.00 | | 103 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 236.00 | 46 700.00 | | 43 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 806.00 | 207 792.00 | | 148 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 312.00 | 629 664.00 | | 642 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 032.00 | 81 886.00 | | 78 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398.00 | 7 188.00 | | 6 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 635.00 | 74 698.00 | | 71 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 578.00 | | | 571 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 578.00 | | | 571 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VC Groupe et associés | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 510.00 | 44 646.00 | 58 864.00 | 103 510.00 |
VI Groupe et associés | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 806.00 | 89 942.00 | 58 864.00 | 148 806.00 |