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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 943.00 | 21 538.00 | 10 404.00 | 31 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 943.00 | 22 538.00 | 10 404.00 | 32 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 480.00 | | 467 480.00 | 467 480.00 |
BZ Autres créances | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CF Disponibilités | 455 196.00 | | 455 196.00 | 455 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 837.00 | | 945 837.00 | 945 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 780.00 | 22 538.00 | 956 241.00 | 978 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 171 332.00 | 110 458.00 | | 171 332.00 |
DH Report à nouveau | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 942.00 | 122 373.00 | | 230 942.00 |
DL TOTAL (I) | 500 055.00 | 329 113.00 | | 500 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 494.00 | 80 000.00 | | 69 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 588.00 | 131 064.00 | | 181 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 154.00 | 132 053.00 | | 184 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 950.00 | 1 790.00 | | 20 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 186.00 | 346 510.00 | | 456 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 241.00 | 675 623.00 | | 956 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 543.00 | 346 510.00 | | 402 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 844.00 | 300 942.00 | 1 534 786.00 | 1 233 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 844.00 | 300 942.00 | 1 534 786.00 | 1 233 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 979.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | 1 587.00 | | 1 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368.00 | 1 587.00 | | 1 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 333.00 | 1 587.00 | | -4 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 995.00 | 1 274.00 | | 31 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 572.00 | 988 878.00 | | 1 554 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 629.00 | 866 504.00 | | 1 323 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 942.00 | 122 373.00 | | 230 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 208.00 | | 7 157.00 | 29 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 422.00 | 32 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 422.00 | 31 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 208.00 | | 7 157.00 | 28 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 982.00 | 5 979.00 | 3 422.00 | 19 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 982.00 | 5 979.00 | 3 422.00 | 18 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 588.00 | 181 588.00 | | 181 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 204.00 | 87 204.00 | | 87 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
UX Autres créances clients | 467 480.00 | 467 480.00 | | 467 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 494.00 | 15 851.00 | 53 644.00 | 69 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 201.00 | 489 201.00 | | 489 201.00 |
VW T.V.A. | 67 048.00 | 67 048.00 | | 67 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 186.00 | 402 543.00 | 53 644.00 | 456 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
ST Autres comptes | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
YT Sous‐traitance | 442 260.00 | | | 442 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 378.00 | | | 238 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 957.00 | | | 96 957.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 414.00 | | | 565 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |