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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 467.00 | 16 369.00 | 3 099.00 | 19 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 4 292.00 | 3 208.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 602.00 | 20 660.00 | 35 942.00 | 56 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
BZ Autres créances | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
CF Disponibilités | 159 923.00 | | 159 923.00 | 159 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 478.00 | | 221 478.00 | 221 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 081.00 | 20 660.00 | 257 420.00 | 278 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 946.00 | 16 820.00 | | 16 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 014.00 | 266.00 | | 21 014.00 |
DL TOTAL (I) | 77 960.00 | 57 086.00 | | 77 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 491.00 | 55 357.00 | | 43 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 542.00 | 31 444.00 | | 27 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 113.00 | 12 544.00 | | 23 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 276.00 | 16 767.00 | | 55 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 038.00 | 28 580.00 | | 30 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 461.00 | 144 691.00 | | 179 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 420.00 | 201 778.00 | | 257 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 929.00 | 92 026.00 | | 124 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 602.00 | | | 66 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 56 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 26 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 240.00 | 11 420.00 | 10 000.00 | 19 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 240.00 | 11 420.00 | 10 000.00 | 19 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 491.00 | 12 072.00 | 31 419.00 | 43 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 991.00 | 57 655.00 | 2 335.00 | 59 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 348.00 | 124 929.00 | 31 419.00 | 156 348.00 |