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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 438.00 | 96 093.00 | 6 346.00 | 102 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 032.00 | 667 590.00 | 57 442.00 | 725 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 570.00 | 763 683.00 | 701 888.00 | 1 465 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
BZ Autres créances | 75 111.00 | | 75 111.00 | 75 111.00 |
CF Disponibilités | 310 087.00 | | 310 087.00 | 310 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 931.00 | | 408 931.00 | 408 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 501.00 | 763 683.00 | 1 110 818.00 | 1 874 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 126.00 | | | 544 126.00 |
DH Report à nouveau | -522 307.00 | | | -522 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 983.00 | | | 84 983.00 |
DL TOTAL (I) | 106 802.00 | | | 106 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 170.00 | | | 300 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 612.00 | | | 468 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 566.00 | | | 109 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 668.00 | | | 125 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 016.00 | | | 1 004 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 818.00 | | | 1 110 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 185.00 | | | 772 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 856.00 | | 1 532 856.00 | 1 532 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 856.00 | | 1 532 856.00 | 1 532 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 330.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 302.00 | | | 1 601 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 318.00 | | | 1 516 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 983.00 | | | 84 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 023.00 | | 31 516.00 | 1 443 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 969.00 | 1 465 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 969.00 | 827 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 923.00 | | 31 516.00 | 804 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 060.00 | 35 592.00 | 8 969.00 | 737 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 060.00 | 35 592.00 | 8 969.00 | 737 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 566.00 | 109 566.00 | | 109 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 205.00 | 59 205.00 | | 59 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VC Groupe et associés | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 68 168.00 | 231 832.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 468 612.00 | 468 612.00 | | 468 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
VP Divers | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 090.00 | 76 990.00 | 25 100.00 | 102 090.00 |
VW T.V.A. | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 016.00 | 772 185.00 | 231 832.00 | 1 004 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
ST Autres comptes | 172 806.00 | | | 172 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 670.00 | | | 105 670.00 |
YT Sous‐traitance | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 154.00 | | | 94 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 749.00 | | | 209 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 380.00 | | | 112 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 510.00 | | | 378 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |