| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 8 042.00 | 2 208.00 | 10 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 508.00 | 46 031.00 | 12 477.00 | 58 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 098.00 | 54 073.00 | 17 025.00 | 71 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 147.00 | | 638 147.00 | 638 147.00 |
BZ Autres créances | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
CF Disponibilités | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 775.00 | | 704 775.00 | 704 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 873.00 | 54 073.00 | 721 800.00 | 775 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -182 482.00 | -135 370.00 | | -182 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 469.00 | -47 112.00 | | 219 469.00 |
DL TOTAL (I) | 40 288.00 | -179 181.00 | | 40 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 571.00 | 277 271.00 | | 244 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 288.00 | | 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34.00 | 20.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 080.00 | 435 490.00 | | 327 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 531.00 | 91 099.00 | | 108 531.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 880.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 512.00 | 805 049.00 | | 681 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 800.00 | 625 867.00 | | 721 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 436.00 | 528 932.00 | | 576 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 854.00 | | 14 137.00 | 57 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894.00 | 71 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894.00 | 58 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | 2 500.00 | 7 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 764.00 | | 11 637.00 | 47 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 780.00 | 10 187.00 | 894.00 | 44 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | 292.00 | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 030.00 | 9 895.00 | 894.00 | 37 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 080.00 | 327 080.00 | | 327 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 638 147.00 | 638 147.00 | | 638 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 743.00 | 137 667.00 | 105 076.00 | 242 743.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 221.00 | 689 221.00 | | 689 221.00 |
VW T.V.A. | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 478.00 | 576 402.00 | 105 076.00 | 681 478.00 |