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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 950.00 | 63 500.00 | 172 450.00 | 235 950.00 |
BZ Autres créances | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 697.00 | 63 500.00 | 187 197.00 | 250 697.00 |
CU Autres participations | 185 950.00 | 13 500.00 | 172 450.00 | 185 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 050.00 | | | 113 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 928.00 | | | -77 928.00 |
DL TOTAL (I) | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
EA Autres dettes | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 075.00 | | | 152 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 197.00 | | | 187 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 075.00 | | | 152 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 723.00 | | 104 723.00 | 104 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 723.00 | | 104 723.00 | 104 723.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 506.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 233.00 | | | -50 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 725.00 | | | 171 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 654.00 | | | 249 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 928.00 | | | -77 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 235 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 235 950.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 63 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VC Groupe et associés | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VI Groupe et associés | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 963.00 | 63 963.00 | | 63 963.00 |
VW T.V.A. | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 075.00 | 152 075.00 | | 152 075.00 |