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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 800.00 | | 234 800.00 | 234 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030.00 | 803.00 | 2 226.00 | 3 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 667.00 | 32 185.00 | 71 482.00 | 103 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 378.00 | 32 988.00 | 310 390.00 | 343 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 792.00 | | 138 792.00 | 138 792.00 |
BZ Autres créances | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CF Disponibilités | 98 572.00 | | 98 572.00 | 98 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 174.00 | | 261 174.00 | 261 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 552.00 | 32 988.00 | 571 564.00 | 604 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 716.00 | 228 033.00 | | 243 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 538.00 | 75 683.00 | | 115 538.00 |
DL TOTAL (I) | 370 254.00 | 314 716.00 | | 370 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 505.00 | 31 894.00 | | 55 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 927.00 | 60 762.00 | | 49 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 752.00 | 110 132.00 | | 95 752.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 1 325.00 | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 310.00 | 207 859.00 | | 201 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 564.00 | 522 575.00 | | 571 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 135.00 | 207 859.00 | | 153 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 403.00 | | 72 578.00 | 282 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 603.00 | 343 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 603.00 | 106 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 800.00 | | | 234 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 721.00 | | 72 578.00 | 45 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 916.00 | 7 081.00 | 5 009.00 | 30 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 916.00 | 7 081.00 | 5 009.00 | 30 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 138 792.00 | 138 792.00 | | 138 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 505.00 | 7 330.00 | 18 064.00 | 55 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 484.00 | 158 484.00 | | 158 484.00 |
VW T.V.A. | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 310.00 | 153 135.00 | 18 064.00 | 201 310.00 |