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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 408.00 | 2 607.00 | 2 801.00 | 5 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 684.00 | 8 057.00 | 32 627.00 | 40 684.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 742.00 | 10 665.00 | 66 078.00 | 76 742.00 |
060 Stock marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
072 Créances – Autres | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
084 Disponibilités | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
110 Total général Actif | 117 785.00 | 10 665.00 | 107 121.00 | 117 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 067.00 | | | 100 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
230 Autres produits | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 335.00 | | | 106 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 698.00 | | | -3 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252.00 | | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | | | 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
252 Charges sociales | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 978.00 | | | 117 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 644.00 | | | -11 644.00 |
294 Charges financières | 805.00 | | | 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 474.00 | | | -13 474.00 |