| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 734.00 | 20 108.00 | 6 626.00 | 26 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 659.00 | | 58 659.00 | 58 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 305.00 | 20 108.00 | 68 197.00 | 88 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BZ Autres créances | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 590.00 | 20 108.00 | 125 482.00 | 145 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 659.00 | | | 58 659.00 |
CU Autres participations | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DH Report à nouveau | -45 362.00 | -78 274.00 | | -45 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 007.00 | 32 912.00 | | -41 007.00 |
DL TOTAL (I) | -85 322.00 | -44 315.00 | | -85 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 254.00 | 48 119.00 | | 37 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 736.00 | 1 997.00 | | 29 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 555.00 | 74 332.00 | | 118 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 260.00 | 26 565.00 | | 25 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 805.00 | 151 012.00 | | 210 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 482.00 | 106 697.00 | | 125 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 805.00 | 145 546.00 | | 210 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 787.00 | 36 891.00 | | 30 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 141.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 141.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -141.00 | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 385.00 | 278 827.00 | | 121 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 392.00 | 245 914.00 | | 162 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 007.00 | 32 912.00 | | -41 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 042.00 | | 160 476.00 | 39 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 213.00 | 61 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 213.00 | 88 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 308.00 | | 160 476.00 | 12 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 704.00 | 5 404.00 | | 14 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 704.00 | 5 404.00 | | 14 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 555.00 | 118 555.00 | | 118 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |
UX Autres créances clients | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VC Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VI Groupe et associés | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 445.00 | 94 445.00 | | 94 445.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 805.00 | 210 805.00 | | 210 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |