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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 057.00 | 1 709.00 | 7 348.00 | 9 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 057.00 | 1 709.00 | 227 348.00 | 229 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BZ Autres créances | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CF Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 192.00 | | 62 192.00 | 62 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 250.00 | 1 709.00 | 289 540.00 | 291 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 756.00 | | | 116 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 287.00 | | | -63 287.00 |
DL TOTAL (I) | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 582.00 | | | 126 582.00 |
EA Autres dettes | 73 964.00 | | | 73 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 771.00 | | | 232 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 540.00 | | | 289 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 771.00 | | | 232 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 382.00 | | 696 382.00 | 696 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 382.00 | | 696 382.00 | 696 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | | | -678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 866.00 | | | 701 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 154.00 | | | 765 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 287.00 | | | -63 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 067.00 | | 5 989.00 | 223 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | | 5 989.00 | 3 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24.00 | 1 684.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24.00 | 1 684.00 | | 24.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 964.00 | 73 964.00 | | 73 964.00 |
UX Autres créances clients | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VI Groupe et associés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 771.00 | 232 771.00 | | 232 771.00 |