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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 072.00 | 38 555.00 | 10 517.00 | 49 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 858.00 | 143 052.00 | 92 806.00 | 235 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 180.00 | 182 407.00 | 103 773.00 | 286 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 398.00 | | 99 398.00 | 99 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 170.00 | 58 294.00 | 1 193 877.00 | 1 252 170.00 |
BZ Autres créances | 702 226.00 | | 702 226.00 | 702 226.00 |
CF Disponibilités | 690 542.00 | | 690 542.00 | 690 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 294.00 | 58 294.00 | 2 690 001.00 | 2 748 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 474.00 | 240 701.00 | 2 793 774.00 | 3 034 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 255.00 | | | 99 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 140.00 | 845 140.00 | | 845 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 514.00 | 84 514.00 | | 84 514.00 |
DG Autres réserves | 116 454.00 | 98 116.00 | | 116 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 146.00 | 18 339.00 | | -130 146.00 |
DL TOTAL (I) | 915 962.00 | 1 046 108.00 | | 915 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 146.00 | | | 501 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 028.00 | 18 972.00 | | 8 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 253.00 | 1 101 249.00 | | 985 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 969.00 | 418 454.00 | | 306 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 565.00 | 26 644.00 | | 30 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 812.00 | 1 565 319.00 | | 1 877 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 774.00 | 2 611 427.00 | | 2 793 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 012 974.00 | | 3 012 974.00 | 3 012 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 974.00 | | 3 012 974.00 | 3 012 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 214.00 | |
GE Autres charges | | | 24 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | | | 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 295.00 | 2 087.00 | | 35 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 867.00 | 25 400.00 | | 7 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 162.00 | 27 487.00 | | 43 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 783.00 | 9 241.00 | | 4 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 173.00 | 15 745.00 | | 15 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 990.00 | 11 742.00 | | 27 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 458.00 | 2 255 912.00 | | 3 107 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 604.00 | 2 237 573.00 | | 3 237 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 146.00 | 18 339.00 | | -130 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 712.00 | | 71 872.00 | 285 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 404.00 | 286 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 404.00 | 284 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 462.00 | | 71 872.00 | 284 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 288.00 | 40 739.00 | 66 620.00 | 208 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 488.00 | 40 739.00 | 66 620.00 | 207 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 458.00 | 9 214.00 | 20 379.00 | 69 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 458.00 | 9 214.00 | 20 379.00 | 69 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 458.00 | 9 214.00 | 20 379.00 | 69 458.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 214.00 | 20 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 253.00 | 985 253.00 | | 985 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 180.00 | 83 180.00 | | 83 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 915.00 | 1 152 915.00 | | 1 152 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 255.00 | | 99 255.00 | 99 255.00 |
VB T. V. A. | 516 479.00 | 516 479.00 | | 516 479.00 |
VC Groupe et associés | 81 992.00 | 81 992.00 | | 81 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 146.00 | 200 000.00 | 301 146.00 | 501 146.00 |
VI Groupe et associés | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 146.00 | | | 501 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 979.00 | 82 979.00 | | 82 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 653.00 | 1 855 948.00 | 99 705.00 | 1 955 653.00 |
VW T.V.A. | 168 419.00 | 168 419.00 | | 168 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 784.00 | 1 568 638.00 | 301 146.00 | 1 869 784.00 |