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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 013.00 | 2 404.00 | 5 610.00 | 8 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 063.00 | 2 404.00 | 5 660.00 | 8 063.00 |
BT Marchandises | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BZ Autres créances | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CF Disponibilités | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 802.00 | 2 404.00 | 35 398.00 | 37 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
DH Report à nouveau | -10 968.00 | | | -10 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 311.00 | -10 968.00 | | -8 311.00 |
DL TOTAL (I) | -12 955.00 | -4 644.00 | | -12 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 18 771.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 489.00 | 22 382.00 | | 39 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 725.00 | 11 952.00 | | 8 725.00 |
EA Autres dettes | | 1 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 352.00 | 54 148.00 | | 48 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 398.00 | 49 504.00 | | 35 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 352.00 | 39 375.00 | | 48 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 181.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 387.00 | | 245 387.00 | 245 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 387.00 | | 245 387.00 | 245 387.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 460.00 | 1 083.00 | | 16 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 136.00 | 1 083.00 | | 20 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 2 096.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 004.00 | 3 424.00 | | 15 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 108.00 | 5 520.00 | | 15 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 028.00 | -4 437.00 | | 5 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 524.00 | 291 354.00 | | 265 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 835.00 | 302 323.00 | | 273 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 311.00 | -10 968.00 | | -8 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 362.00 | 3 538.00 | 4 496.00 | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362.00 | 3 538.00 | 4 496.00 | 3 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | | | 316.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 382.00 | 10 332.00 | 50.00 | 10 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 352.00 | 48 352.00 | | 48 352.00 |