| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 499.00 | 4 919.00 | 8 580.00 | 13 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 364.00 | 11 784.00 | 8 580.00 | 20 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 499.00 | | 78 499.00 | 78 499.00 |
BZ Autres créances | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CF Disponibilités | 444 564.00 | | 444 564.00 | 444 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 331.00 | | 541 331.00 | 541 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 695.00 | 11 784.00 | 549 911.00 | 561 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 507.00 | | | 163 507.00 |
DL TOTAL (I) | 201 307.00 | | | 201 307.00 |
DP Provisions pour risques | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 710.00 | | | 96 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 753.00 | | | 144 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 152.00 | | | 312 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 911.00 | | | 549 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 186.00 | | | 301 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 555 923.00 | | 555 923.00 | 555 923.00 |
FG Production vendue services | 324 490.00 | | 324 490.00 | 324 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 413.00 | | 880 413.00 | 880 413.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 452.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | | | 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 590.00 | | | -25 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 706.00 | | | 68 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 022.00 | | | 881 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 515.00 | | | 717 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 507.00 | | | 163 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 392.00 | | 2 972.00 | 17 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 527.00 | | 2 972.00 | 10 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 912.00 | 6 872.00 | | 4 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 3 708.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755.00 | 3 164.00 | | 1 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 244.00 | 36 452.00 | 244.00 | 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 452.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 710.00 | 96 710.00 | | 96 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
UX Autres créances clients | 78 499.00 | 78 499.00 | | 78 499.00 |
VB T. V. A. | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 708.00 | 18 742.00 | 10 966.00 | 29 708.00 |
VI Groupe et associés | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 767.00 | 96 767.00 | | 96 767.00 |
VW T.V.A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 152.00 | 301 186.00 | 10 966.00 | 312 152.00 |