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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | 1 262.00 | 707.00 | 1 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 626 000.00 | | 1 626 000.00 | 1 626 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 434.00 | 1 712.00 | 1 626 722.00 | 1 628 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 430.00 | | 43 430.00 | 43 430.00 |
BZ Autres créances | 66 955.00 | | 66 955.00 | 66 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CF Disponibilités | 46 543.00 | | 46 543.00 | 46 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 036.00 | | 179 036.00 | 179 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 470.00 | 1 712.00 | 1 805 758.00 | 1 807 470.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 159.00 | | | 1 076 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 374.00 | | | 119 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 534.00 | | | 1 228 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 469.00 | | | 415 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 850.00 | | | 146 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 224.00 | | | 577 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 758.00 | | | 1 805 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 271.00 | | | 243 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 772.00 | | 131 772.00 | 131 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 772.00 | | 131 772.00 | 131 772.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 041.00 | | | 255 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 667.00 | | | 135 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 374.00 | | | 119 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 434.00 | | | 1 628 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626 015.00 | | | 1 626 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021.00 | 691.00 | | 1 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 35.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606.00 | 656.00 | | 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VC Groupe et associés | 65 623.00 | | | 65 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 469.00 | 81 517.00 | 333 953.00 | 415 469.00 |
VI Groupe et associés | 146 850.00 | 146 850.00 | | 146 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 346.00 | | | 80 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 147.00 | 112 147.00 | | 112 147.00 |
VW T.V.A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 224.00 | 243 271.00 | 333 953.00 | 577 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
ST Autres comptes | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 730.00 | | | 7 730.00 |