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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 486.00 | 4 437.00 | 7 049.00 | 11 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 655.00 | 14 564.00 | 68 091.00 | 82 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 141.00 | 19 001.00 | 75 140.00 | 94 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 762.00 | | 85 762.00 | 85 762.00 |
BZ Autres créances | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
CF Disponibilités | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 463.00 | | 131 463.00 | 131 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 605.00 | 19 001.00 | 206 604.00 | 225 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 62 251.00 | 47 749.00 | | 62 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 185.00 | 32 619.00 | | 29 185.00 |
DL TOTAL (I) | 93 636.00 | 82 568.00 | | 93 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 981.00 | 14 907.00 | | 35 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 848.00 | 39 370.00 | | 53 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 732.00 | 17 050.00 | | 15 732.00 |
EA Autres dettes | 7 407.00 | 2 000.00 | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 967.00 | 73 328.00 | | 112 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 604.00 | 155 896.00 | | 206 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 106.00 | 66 461.00 | | 90 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 672.00 | | 565 672.00 | 565 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 672.00 | | 565 672.00 | 565 672.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 5 686.00 | | 5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 676.00 | 487 871.00 | | 565 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 491.00 | 455 252.00 | | 536 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 185.00 | 32 619.00 | | 29 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 436.00 | | 55 670.00 | 39 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 94 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 94 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 436.00 | | 55 670.00 | 39 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 677.00 | 10 251.00 | 927.00 | 9 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 677.00 | 10 251.00 | 927.00 | 9 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
UX Autres créances clients | 85 762.00 | 85 762.00 | | 85 762.00 |
VB T. V. A. | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 240.00 | 109 240.00 | | 109 240.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 967.00 | 112 967.00 | | 112 967.00 |