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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 269.00 | 42 132.00 | 24 137.00 | 66 269.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 349.00 | 42 132.00 | 24 217.00 | 66 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
072 Créances – Autres | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
084 Disponibilités | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
110 Total général Actif | 93 320.00 | 42 132.00 | 51 188.00 | 93 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
230 Autres produits | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 010.00 | | | 107 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 426.00 | | | -5 426.00 |
242 Autres charges externes. | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
252 Charges sociales | 103.00 | | | 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
262 Autres charges | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 034.00 | | | 88 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 884.00 | | | -1 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |