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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 265.00 | 31 057.00 | 38 208.00 | 69 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 065.00 | 31 857.00 | 38 208.00 | 70 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
072 Créances – Autres | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
084 Disponibilités | 57 559.00 | | 57 559.00 | 57 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 799.00 | | 99 799.00 | 99 799.00 |
110 Total général Actif | 169 864.00 | 31 857.00 | 138 007.00 | 169 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 337.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 350 451.00 | 814 947.00 | | 350 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 451.00 | 814 947.00 | | 350 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 339.00 | 156 172.00 | | 157 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 950.00 | | | -10 950.00 |
242 Autres charges externes. | 54 480.00 | 504 578.00 | | 54 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 869.00 | | 1 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 273.00 | 63 339.00 | | 112 273.00 |
252 Charges sociales | 29 044.00 | 16 164.00 | | 29 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 069.00 | 5 164.00 | | 7 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 309.00 | 746 286.00 | | 350 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142.00 | 68 661.00 | | 142.00 |
294 Charges financières | 290.00 | 578.00 | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -148.00 | 68 083.00 | | -148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 705.00 | | | 1 705.00 |