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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 055.00 | 5 779.00 | 25 276.00 | 31 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 055.00 | 5 779.00 | 38 276.00 | 44 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
072 Créances – Autres | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
084 Disponibilités | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
110 Total général Actif | 83 302.00 | 5 779.00 | 77 523.00 | 83 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -91 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 976.00 | | | 976.00 |
214 Production vendue de biens – France | 224 975.00 | | | 224 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 226.00 | | | 226.00 |
230 Autres produits | 275.00 | | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 055.00 | | | 231 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 876.00 | | | -3 876.00 |
242 Autres charges externes. | 98 972.00 | | | 98 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
252 Charges sociales | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 399.00 | | | 272 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 343.00 | | | -41 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 517.00 | | | -43 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 916.00 | | | 29 916.00 |