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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 626.00 | 49 419.00 | 18 208.00 | 67 626.00 |
040 Immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 503.00 | 49 419.00 | 260 085.00 | 309 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
072 Créances – Autres | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
084 Disponibilités | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
110 Total général Actif | 332 157.00 | 49 419.00 | 282 738.00 | 332 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 127.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 376.00 | | | 306 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 567.00 | | | 19 567.00 |