| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 577.00 | 1 087.00 | 2 490.00 | 3 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 426.00 | 6 762.00 | 2 664.00 | 9 426.00 |
BZ Autres créances | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CF Disponibilités | 63 267.00 | | 63 267.00 | 63 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 129.00 | | 72 129.00 | 72 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 556.00 | 6 762.00 | 74 794.00 | 81 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 946.00 | 881.00 | | 14 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -958.00 | 35 764.00 | | -958.00 |
DL TOTAL (I) | 15 088.00 | 37 746.00 | | 15 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 3 376.00 | | 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 914.00 | 8 812.00 | | 10 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 219.00 | 23 515.00 | | 9 219.00 |
EA Autres dettes | 39 055.00 | 11 142.00 | | 39 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 705.00 | 48 291.00 | | 59 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 794.00 | 86 037.00 | | 74 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 705.00 | 48 291.00 | | 59 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555.00 | 3 207.00 | | 3 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | 2 490.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370.00 | 717.00 | | 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |