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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 656.00 | 27 582.00 | 45 074.00 | 72 656.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 756.00 | 27 582.00 | 105 174.00 | 132 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 829.00 | | 41 829.00 | 41 829.00 |
072 Créances – Autres | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
084 Disponibilités | 67 516.00 | | 67 516.00 | 67 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 055.00 | | 114 055.00 | 114 055.00 |
110 Total général Actif | 246 811.00 | 27 582.00 | 219 229.00 | 246 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 191.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 645.00 | | | 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 540.00 | | | 278 540.00 |
230 Autres produits | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 002.00 | | | 281 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
242 Autres charges externes. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 148.00 | | | 103 148.00 |
252 Charges sociales | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 050.00 | | | 243 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 691.00 | | | 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 565.00 | | | 127 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 592.00 | | | 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |