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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 442.00 | 3 994.00 | 448.00 | 4 442.00 |
AH Fonds commercial | 200 213.00 | | 200 213.00 | 200 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 615.00 | 2 385.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 448.00 | 124 098.00 | 150 350.00 | 274 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 721.00 | 183 328.00 | 288 393.00 | 471 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 664.00 | 313 566.00 | 643 098.00 | 956 664.00 |
BT Marchandises | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 324.00 | | 87 324.00 | 87 324.00 |
BZ Autres créances | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CF Disponibilités | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 035.00 | | 158 035.00 | 158 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 719.00 | 313 566.00 | 803 153.00 | 1 116 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
DH Report à nouveau | -84 506.00 | -58 823.00 | | -84 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 838.00 | -25 683.00 | | 10 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 782.00 | 21 770.00 | | 18 782.00 |
DL TOTAL (I) | 14 473.00 | 6 622.00 | | 14 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 866.00 | 490 663.00 | | 351 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 807.00 | 91 495.00 | | 93 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221.00 | 796.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 867.00 | 54 617.00 | | 66 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 992.00 | 77 923.00 | | 120 992.00 |
EA Autres dettes | 153 928.00 | 130 600.00 | | 153 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 680.00 | 846 095.00 | | 788 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 153.00 | 852 717.00 | | 803 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 140.00 | 494 808.00 | | 597 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 625.00 | | 42 329.00 | 914 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 1 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 956 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 655.00 | | | 207 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 840.00 | | 42 329.00 | 703 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 200.00 | 66 365.00 | | 247 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 1 574.00 | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 635.00 | 64 791.00 | | 242 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 928.00 | 153 928.00 | | 153 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 87 324.00 | 87 324.00 | | 87 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 287.00 | 159 747.00 | 191 540.00 | 351 287.00 |
VI Groupe et associés | 93 807.00 | 93 807.00 | | 93 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
VP Divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 676.00 | 110 676.00 | | 110 676.00 |
VW T.V.A. | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 459.00 | 595 919.00 | 191 540.00 | 787 459.00 |