| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 135 000.00 | 65 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 163.00 | 135 000.00 | 69 163.00 | 204 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 740.00 | | 71 740.00 | 71 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 800.00 | 35 460.00 | 515 340.00 | 550 800.00 |
BZ Autres créances | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CF Disponibilités | 362 467.00 | | 362 467.00 | 362 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 901.00 | 35 460.00 | 960 441.00 | 995 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 065.00 | 170 460.00 | 1 029 605.00 | 1 200 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 000.00 | 726 000.00 | | 726 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 289 767.00 | -874 154.00 | | -1 289 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 586.00 | -415 613.00 | | -193 586.00 |
DL TOTAL (I) | -757 353.00 | -563 767.00 | | -757 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 758.00 | 447 450.00 | | 452 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 796.00 | 1 449 849.00 | | 1 184 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 127.00 | 209 047.00 | | 147 127.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | 15 683.00 | | 2 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 184 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 786 958.00 | 2 315 245.00 | | 1 786 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 605.00 | 1 751 478.00 | | 1 029 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 958.00 | 2 315 245.00 | | 1 786 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 739.00 | | 2 200 739.00 | 2 200 739.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 90 035.00 | | 90 035.00 | 90 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 774.00 | | 2 290 774.00 | 2 290 774.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 460.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 61 915.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 184.00 | 100 000.00 | | 51 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 084.00 | 100 000.00 | | 57 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 453.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 700.00 | 107 955.00 | | 35 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 700.00 | 143 408.00 | | 35 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 384.00 | -43 408.00 | | 21 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 181.00 | 9 839 384.00 | | 2 360 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 767.00 | 10 254 997.00 | | 2 553 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 586.00 | -415 613.00 | | -193 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 595.00 | | | 278 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 432.00 | 204 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 432.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 432.00 | | | 74 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 922.00 | 24 811.00 | 38 732.00 | 13 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 922.00 | 24 811.00 | 38 732.00 | 13 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 135 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 35 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 796.00 | 1 184 796.00 | | 1 184 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UX Autres créances clients | 484 405.00 | 484 405.00 | | 484 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 395.00 | 66 395.00 | | 66 395.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VI Groupe et associés | 452 758.00 | 452 758.00 | | 452 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 705.00 | 565 705.00 | | 565 705.00 |
VW T.V.A. | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 958.00 | 1 786 958.00 | | 1 786 958.00 |