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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 378.00 | 2 564.00 | 9 814.00 | 12 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 518.00 | 3 814.00 | 11 704.00 | 15 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BZ Autres créances | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CF Disponibilités | 69 725.00 | | 69 725.00 | 69 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 924.00 | | 83 924.00 | 83 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 441.00 | 3 814.00 | 95 628.00 | 99 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 668.00 | 35 426.00 | | 10 668.00 |
DL TOTAL (I) | 49 093.00 | 38 426.00 | | 49 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 19.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 520.00 | 21 978.00 | | 15 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 960.00 | | 1 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 662.00 | 13 809.00 | | 29 662.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 534.00 | 41 839.00 | | 46 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 628.00 | 80 265.00 | | 95 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 534.00 | 41 839.00 | | 46 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 19.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 127 636.00 | | 127 636.00 | 127 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 636.00 | | 127 636.00 | 127 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 513.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 17.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 17.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -17.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 7 238.00 | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 603.00 | 70 500.00 | | 130 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 935.00 | 35 074.00 | | 119 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 668.00 | 35 426.00 | | 10 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 659.00 | 1 747.00 | | 13 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 845.00 | | 1 672.00 | 13 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 705.00 | | 1 672.00 | 10 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301.00 | 2 513.00 | | 1 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 999.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | 1 515.00 | | 1 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 071.00 | 1 670.00 | | 1 071.00 |
ST Autres comptes | 32 904.00 | 13 611.00 | | 32 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 711.00 | 8 882.00 | | 11 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 578.00 | | | 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 564.00 | 14 854.00 | | 24 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 998.00 | 4 009.00 | | 5 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 263.00 | 24 163.00 | | 46 263.00 |