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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 526 446.00 | | 526 446.00 | 526 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 098 970.00 | | 4 098 970.00 | 4 098 970.00 |
BZ Autres créances | 121 062.00 | | 121 062.00 | 121 062.00 |
CF Disponibilités | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 342.00 | | 129 342.00 | 129 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 312.00 | | 4 228 312.00 | 4 228 312.00 |
CU Autres participations | 3 572 524.00 | | 3 572 524.00 | 3 572 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 691.00 | 1 130 420.00 | | 1 158 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 246.00 | 28 271.00 | | 512 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 936.00 | 1 169 691.00 | | 1 681 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 410 898.00 | 2 641 617.00 | | 2 410 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 544.00 | 184 460.00 | | 95 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 142.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 588.00 | 32 028.00 | | 37 588.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 375.00 | 2 860 547.00 | | 2 546 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 312.00 | 4 030 238.00 | | 4 228 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 507.00 | 457 248.00 | | 283 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | 218.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 239.00 | 4 989.00 | | 11 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 771.00 | 101 427.00 | | 589 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 525.00 | 73 157.00 | | 77 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 246.00 | 28 271.00 | | 512 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901 304.00 | | 448 429.00 | 3 901 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 763.00 | 4 098 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 763.00 | 4 098 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901 304.00 | | 448 429.00 | 3 901 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 543.00 | | | 95 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 526 446.00 | | 526 446.00 | 526 446.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410 898.00 | 243 574.00 | 977 618.00 | 2 410 898.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 696.00 | | | 232 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 491.00 | 120 491.00 | | 120 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 723.00 | 121 277.00 | 526 446.00 | 647 723.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 375.00 | 283 507.00 | 977 618.00 | 2 546 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | 211.00 | | 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 834.00 | 3 787.00 | | 2 834.00 |
ST Autres comptes | 825.00 | 781.00 | | 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | 211.00 | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 426.00 | 422.00 | | 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571.00 | 799.00 | | 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 659.00 | 4 568.00 | | 3 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |