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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 306.00 | 21 916.00 | 3 391.00 | 25 306.00 |
AH Fonds commercial | 3 631 396.00 | | 3 631 396.00 | 3 631 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950.00 | 3 753.00 | 1 197.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 299.00 | 10 580.00 | 1 719.00 | 12 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 951.00 | 36 248.00 | 3 637 703.00 | 3 673 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 311 204.00 | 62 268.00 | 1 248 936.00 | 1 311 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 612.00 | 2 731.00 | 1 683 880.00 | 1 686 612.00 |
BZ Autres créances | 316 781.00 | | 316 781.00 | 316 781.00 |
CF Disponibilités | 926 170.00 | | 926 170.00 | 926 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 275 379.00 | 64 999.00 | 4 210 381.00 | 4 275 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 330.00 | 101 247.00 | 7 848 084.00 | 7 949 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 401.00 | 188 401.00 | | 188 401.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 695 600.00 | 1 695 600.00 | | 1 695 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
DG Autres réserves | 1 759 378.00 | 1 750 761.00 | | 1 759 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 514 533.00 | 1 508 617.00 | | 2 514 533.00 |
DL TOTAL (I) | 6 176 752.00 | 5 162 220.00 | | 6 176 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 007.00 | 30 204.00 | | 34 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 007.00 | 30 204.00 | | 34 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 245.00 | 1 491 868.00 | | 1 123 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 597.00 | 163 637.00 | | 511 597.00 |
EA Autres dettes | 2 483.00 | 2 178.00 | | 2 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 324.00 | 2 257 682.00 | | 1 637 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 848 084.00 | 7 450 106.00 | | 7 848 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 447.00 | 833 641.00 | 1 696 088.00 | 862 447.00 |
FD Production vendue biens | 10 280 881.00 | 890 097.00 | 11 170 978.00 | 10 280 881.00 |
FG Production vendue services | 371 395.00 | 54 634.00 | 426 029.00 | 371 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 514 723.00 | 1 778 372.00 | 13 293 095.00 | 11 514 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 306 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 966 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 803.00 | |
GE Autres charges | | | 4 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 892 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 413 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 433 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 19 094.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 19 094.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | 19 094.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919 014.00 | 591 974.00 | | 919 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 341 723.00 | 9 622 707.00 | | 13 341 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 827 190.00 | 8 114 090.00 | | 10 827 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 514 533.00 | 1 508 617.00 | | 2 514 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 951.00 | 4 000.00 | | 3 669 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 673 951.00 | | | 3 673 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 656 702.00 | | | 3 656 702.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 652 702.00 | 4 000.00 | | 3 652 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 671.00 | 2 577.00 | | 33 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 306.00 | 609.00 | | 21 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 364.00 | 1 968.00 | | 12 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 204.00 | 3 803.00 | | 30 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 860.00 | 10 407.00 | | 51 860.00 |
6T Sur comptes clients | 1 985.00 | 746.00 | | 1 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 845.00 | 11 153.00 | | 53 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 049.00 | 14 956.00 | | 84 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 245.00 | 1 123 245.00 | | 1 123 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358 752.00 | 358 752.00 | | 358 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 334.00 | 1 683 334.00 | | 1 683 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 590.00 | 2 009 590.00 | | 2 009 590.00 |
VW T.V.A. | 88 362.00 | 88 362.00 | | 88 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 324.00 | 1 637 324.00 | | 1 637 324.00 |