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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 913.00 | 6 758.00 | 13 155.00 | 19 913.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 1 133.00 | 214.00 | 919.00 | 1 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 024.00 | 472 149.00 | 317 875.00 | 790 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 084.00 | 80 938.00 | 89 146.00 | 170 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 691.00 | 560 060.00 | 866 631.00 | 1 426 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 036.00 | | 69 036.00 | 69 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 160.00 | | 70 160.00 | 70 160.00 |
BZ Autres créances | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 061.00 | | 230 061.00 | 230 061.00 |
CF Disponibilités | 183 027.00 | | 183 027.00 | 183 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 339.00 | | 562 339.00 | 562 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 030.00 | 560 060.00 | 1 428 970.00 | 1 989 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 238 650.00 | 238 580.00 | | 238 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 625.00 | 70.00 | | 47 625.00 |
DL TOTAL (I) | 319 275.00 | 271 650.00 | | 319 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 036.00 | 1 001 200.00 | | 866 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 780.00 | 102 407.00 | | 107 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 242.00 | 43 293.00 | | 50 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 636.00 | 58 972.00 | | 85 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 695.00 | 1 205 873.00 | | 1 109 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 970.00 | 1 477 523.00 | | 1 428 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 497.00 | 712 477.00 | | 498 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 205.00 | | 162 494.00 | 1 385 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 007.00 | 1 426 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 007.00 | 961 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 773.00 | | 4 140.00 | 455 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 895.00 | | 158 354.00 | 923 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 582.00 | 120 565.00 | 107 087.00 | 546 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | 3 497.00 | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 321.00 | 117 068.00 | 107 087.00 | 543 321.00 |