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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 142.00 | 18 863.00 | 10 279.00 | 29 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 447.00 | 19 853.00 | 21 594.00 | 41 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 098.00 | | 71 098.00 | 71 098.00 |
CF Disponibilités | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 119.00 | | 115 119.00 | 115 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 567.00 | 19 853.00 | 136 714.00 | 156 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
DH Report à nouveau | 5 426.00 | 3 241.00 | | 5 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 047.00 | 2 186.00 | | 4 047.00 |
DL TOTAL (I) | 30 554.00 | 26 507.00 | | 30 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 848.00 | 64 098.00 | | 64 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 865.00 | | 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 584.00 | 24 908.00 | | 40 584.00 |
EA Autres dettes | | 7 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 160.00 | 97 173.00 | | 106 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 714.00 | 123 680.00 | | 136 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 160.00 | 97 173.00 | | 106 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 848.00 | | | 64 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 983.00 | | 186 983.00 | 186 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 983.00 | | 186 983.00 | 186 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 898.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 12 500.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 12 500.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 464.00 | 14 753.00 | | 12 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 886.00 | 15 156.00 | | 12 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 114.00 | -2 656.00 | | 9 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 746.00 | 193 802.00 | | 213 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 699.00 | 191 616.00 | | 209 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 047.00 | 2 186.00 | | 4 047.00 |