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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 161.00 | 138.00 | 4 023.00 | 4 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 700.00 | 26 764.00 | 77 936.00 | 104 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 861.00 | 26 902.00 | 81 959.00 | 108 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 354.00 | | 299 354.00 | 299 354.00 |
BZ Autres créances | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
CF Disponibilités | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 008.00 | | 367 008.00 | 367 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 869.00 | 26 902.00 | 448 967.00 | 475 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 600.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 075.00 | -3 156.00 | | 52 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898.00 | 59 630.00 | | 898.00 |
DL TOTAL (I) | 107 973.00 | 107 075.00 | | 107 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | 74 764.00 | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 44 748.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 869.00 | 162 584.00 | | 115 869.00 |
EA Autres dettes | 72 206.00 | 1 531.00 | | 72 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 994.00 | 283 627.00 | | 340 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 967.00 | 390 701.00 | | 448 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 994.00 | 283 627.00 | | 340 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 364.00 | | 1 394 364.00 | 1 394 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 364.00 | | 1 394 364.00 | 1 394 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 873.00 | |
GE Autres charges | | | 18 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 889.00 | 3 924.00 | | 6 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 111.00 | -3 924.00 | | 13 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 23 832.00 | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 222.00 | 904 756.00 | | 1 429 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 324.00 | 845 126.00 | | 1 428 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898.00 | 59 630.00 | | 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 033.00 | | 56 828.00 | 52 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 033.00 | | 56 828.00 | 52 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029.00 | 24 873.00 | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029.00 | 24 873.00 | | 2 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 206.00 | 72 206.00 | | 72 206.00 |
UX Autres créances clients | 299 354.00 | 299 354.00 | | 299 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 659.00 | 314 659.00 | | 314 659.00 |
VW T.V.A. | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 994.00 | 340 994.00 | | 340 994.00 |