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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 500.00 | 3 500.00 | 115 000.00 | 118 500.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 400.00 | 3 500.00 | 121 900.00 | 125 400.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 585.00 | 20 640.00 | | 32 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 183.00 | 11 945.00 | | 12 183.00 |
DL TOTAL (I) | 61 267.00 | 49 085.00 | | 61 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 942.00 | 19 697.00 | | 5 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 160.00 | 56 088.00 | | 54 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 3 119.00 | | 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 633.00 | 79 145.00 | | 60 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 900.00 | 128 230.00 | | 121 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 691.00 | 59 516.00 | | 54 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817.00 | 3 055.00 | | 2 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 183.00 | 11 945.00 | | 12 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 633.00 | 54 691.00 | 5 942.00 | 60 633.00 |