| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 254.00 | 6 808.00 | 446.00 | 7 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 534.00 | 34 666.00 | 868.00 | 35 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 789.00 | 4 143.00 | 35 646.00 | 39 789.00 |
BZ Autres créances | 201 200.00 | 80 716.00 | 120 485.00 | 201 200.00 |
CF Disponibilités | 107 590.00 | | 107 590.00 | 107 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 580.00 | 84 858.00 | 263 722.00 | 348 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 115.00 | 119 524.00 | 264 590.00 | 384 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 46 503.00 | 24 079.00 | | 46 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 012.00 | 52 424.00 | | 25 012.00 |
DL TOTAL (I) | 74 816.00 | 79 803.00 | | 74 816.00 |
DP Provisions pour risques | 117 241.00 | | | 117 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 241.00 | | | 117 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 80 120.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 515.00 | 93 872.00 | | 62 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 923.00 | 49 543.00 | | 9 923.00 |
EA Autres dettes | | 3 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 534.00 | 262 080.00 | | 72 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 590.00 | 341 883.00 | | 264 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 8 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 299.00 | |
GE Autres charges | | | 33 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 500.00 | 2 672.00 | | 154 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 198 280.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 000.00 | -195 608.00 | | 146 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 341.00 | 426 399.00 | | 306 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 330.00 | 373 974.00 | | 281 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 012.00 | 52 424.00 | | 25 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 268.00 | | 41 267.00 | 14 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 26 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 35 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | 41 267.00 | 5 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 404.00 | 1 058.00 | | 7 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 404.00 | 1 058.00 | | 7 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 117 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117 241.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 515.00 | 62 515.00 | | 62 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UP Prêts | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UX Autres créances clients | 39 789.00 | 34 818.00 | 4 971.00 | 39 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 201.00 | 120 486.00 | 80 715.00 | 201 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 617.00 | 155 304.00 | 112 313.00 | 267 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 534.00 | 72 534.00 | | 72 534.00 |