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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 621.00 | 479.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 562.00 | 277.00 | 3 285.00 | 3 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 717.00 | 1 396.00 | 7 321.00 | 8 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 879.00 | 2 294.00 | 15 585.00 | 17 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
BN En cours de production de biens | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
BT Marchandises | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BZ Autres créances | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 576.00 | | 103 576.00 | 103 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 454.00 | 2 294.00 | 119 160.00 | 121 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 797.00 | | | 797.00 |
DH Report à nouveau | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 152.00 | 15 938.00 | | 20 152.00 |
DL TOTAL (I) | 51 271.00 | 25 938.00 | | 51 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723.00 | 635.00 | | 5 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 971.00 | 7 632.00 | | 8 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 605.00 | 15 151.00 | | 49 605.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 890.00 | 26 352.00 | | 67 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 160.00 | 52 290.00 | | 119 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 890.00 | 26 352.00 | | 67 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | | | 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 544.00 | | 252 544.00 | 252 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 544.00 | | 252 544.00 | 252 544.00 |
FM Production stockée | | | 38 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 549.00 | | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 1 680.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 1 680.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 215.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 794.00 | 1 181.00 | | 8 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 076.00 | 1 396.00 | | 9 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 076.00 | 284.00 | | -2 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 2 860.00 | | 3 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 254.00 | 114 509.00 | | 298 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 102.00 | 98 570.00 | | 278 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 152.00 | 15 938.00 | | 20 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 570.00 | | 13 279.00 | 14 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 970.00 | 17 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 970.00 | 12 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 470.00 | | 8 779.00 | 13 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537.00 | 1 933.00 | 1 176.00 | 1 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 367.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 1 566.00 | 1 176.00 | 1 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VB T. V. A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | 1 834.00 | | 2 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 815.00 | 2 312.00 | | 10 815.00 |
ST Autres comptes | 62 795.00 | 21 474.00 | | 62 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 681.00 | 5 013.00 | | 15 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 25 497.00 | 18 528.00 | | 25 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 885.00 | 1 834.00 | | 2 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 651.00 | 9 511.00 | | 20 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 472.00 | 8 765.00 | | 21 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 788.00 | 47 327.00 | | 114 788.00 |