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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 960.00 | 13 224.00 | 18 736.00 | 31 960.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 073.00 | 49 897.00 | 23 175.00 | 73 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 531.00 | 90 790.00 | 82 741.00 | 173 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 328.00 | 153 911.00 | 188 417.00 | 342 328.00 |
BN En cours de production de biens | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 387.00 | | 1 010 387.00 | 1 010 387.00 |
BZ Autres créances | 58 751.00 | | 58 751.00 | 58 751.00 |
CF Disponibilités | 245 432.00 | | 245 432.00 | 245 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 020.00 | | 1 456 020.00 | 1 456 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 348.00 | 153 911.00 | 1 644 437.00 | 1 798 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 309 918.00 | 290 335.00 | | 309 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 376.00 | 19 584.00 | | 136 376.00 |
DL TOTAL (I) | 501 295.00 | 364 918.00 | | 501 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001.00 | 520 904.00 | | 1 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 792.00 | 340 585.00 | | 318 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 331.00 | 156 319.00 | | 322 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 736.00 | 301 130.00 | | 464 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 36 282.00 | 5 826.00 | | 36 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 142.00 | 1 326 565.00 | | 1 143 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 437.00 | 1 691 483.00 | | 1 644 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 142.00 | 1 326 565.00 | | 1 143 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 433.00 | | 95 662.00 | 248 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 498.00 | 268.00 | 342 328.00 | 1 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -7 388.00 | | 61 960.00 | -7 388.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 886.00 | 268.00 | 246 604.00 | 8 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 440.00 | | 20 132.00 | 34 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 728.00 | | 74 030.00 | 181 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 265.00 | | 1 500.00 | 32 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 227.00 | 47 641.00 | -43.00 | 106 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | 6 195.00 | -3 834.00 | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 033.00 | 41 446.00 | 3 791.00 | 103 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 331.00 | 322 331.00 | | 322 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 576.00 | 116 576.00 | | 116 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 039.00 | 98 039.00 | | 98 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 387.00 | 1 010 387.00 | | 1 010 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 318 792.00 | 318 792.00 | | 318 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 217.00 | | | 520 217.00 |
VP Divers | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 218.00 | 1 100 453.00 | 33 765.00 | 1 134 218.00 |
VW T.V.A. | 211 981.00 | 211 981.00 | | 211 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 142.00 | 1 143 142.00 | | 1 143 142.00 |