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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 494.00 | 9 560.00 | 934.00 | 10 494.00 |
AP Constructions | 44 715.00 | 8 136.00 | 36 579.00 | 44 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 294.00 | 75 219.00 | 103 075.00 | 178 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 591.00 | 92 915.00 | 2 185 676.00 | 2 278 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 560.00 | | 881 560.00 | 881 560.00 |
BZ Autres créances | 695 631.00 | | 695 631.00 | 695 631.00 |
CF Disponibilités | 120 262.00 | | 120 262.00 | 120 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 731.00 | | 1 705 731.00 | 1 705 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 322.00 | 92 915.00 | 3 891 407.00 | 3 984 322.00 |
CU Autres participations | 2 030 088.00 | | 2 030 088.00 | 2 030 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 937.00 | 22 396.00 | | 50 937.00 |
DG Autres réserves | 967 800.00 | 425 527.00 | | 967 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 850.00 | 570 814.00 | | 64 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 587.00 | 2 938 737.00 | | 3 003 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 742.00 | 261 848.00 | | 174 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 987.00 | 266 001.00 | | 133 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 681.00 | 73 724.00 | | 219 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 390.00 | 177 646.00 | | 359 390.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 50 658.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 820.00 | 829 877.00 | | 887 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 407.00 | 3 768 614.00 | | 3 891 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 874.00 | 814 877.00 | | 803 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 420.00 | | 1 141 420.00 | 1 141 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 420.00 | | 1 141 420.00 | 1 141 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 510.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 596.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 978.00 | 598.00 | | 4 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 978.00 | -598.00 | | -4 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 249.00 | 18 880.00 | | 45 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 266.00 | 1 624 449.00 | | 1 274 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 417.00 | 1 053 635.00 | | 1 209 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 850.00 | 570 814.00 | | 64 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 730.00 | | | 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 074.00 | | 42 517.00 | 2 236 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 278 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 504.00 | | 990.00 | 9 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 482.00 | | 41 527.00 | 181 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045 088.00 | | | 2 045 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 428.00 | 49 488.00 | | 43 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 716.00 | 844.00 | | 8 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 711.00 | 48 643.00 | | 34 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 681.00 | 219 681.00 | | 219 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 881 560.00 | 881 560.00 | | 881 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 742.00 | 90 796.00 | 83 946.00 | 174 742.00 |
VI Groupe et associés | 126 299.00 | 126 299.00 | | 126 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 517.00 | | | 86 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 390.00 | 359 390.00 | | 359 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 631.00 | 695 631.00 | | 695 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 469.00 | 1 585 469.00 | 15 000.00 | 1 600 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 820.00 | 803 874.00 | 83 946.00 | 887 820.00 |