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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845 957.00 | 845 957.00 | | 845 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 926.00 | | 218 926.00 | 218 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 483.00 | 14 712.00 | 8 771.00 | 23 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 366.00 | 860 669.00 | 230 697.00 | 1 091 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 137 508.00 | | 137 508.00 | 137 508.00 |
CF Disponibilités | 245 655.00 | | 245 655.00 | 245 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 164.00 | | 383 164.00 | 383 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 529.00 | 860 669.00 | 613 860.00 | 1 474 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
DH Report à nouveau | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 514.00 | 17 584.00 | | 22 514.00 |
DL TOTAL (I) | 59 308.00 | 36 794.00 | | 59 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | 15 516.00 | | 1 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 888.00 | 205 985.00 | | 231 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 184.00 | 45 569.00 | | 7 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 097.00 | 275 191.00 | | 274 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 552.00 | 542 262.00 | | 554 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 860.00 | 579 055.00 | | 613 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 247.00 | | 278 247.00 | 278 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 247.00 | | 278 247.00 | 278 247.00 |
FN Production immobilisée | | | 390 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 345 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -628.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 205.00 | |
GE Autres charges | | | 84 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 230.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 234.00 | 2 592.00 | | 52 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 974.00 | 2 592.00 | | 52 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | -2 592.00 | | 1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 160.00 | -19 556.00 | | -7 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 363.00 | 750 805.00 | | 1 068 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 848.00 | 733 221.00 | | 1 045 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 514.00 | 17 584.00 | | 22 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 464.00 | 477 205.00 | | 383 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 875.00 | 471 082.00 | | 374 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 589.00 | 6 122.00 | | 8 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 606.00 | 91 606.00 | | 91 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 085.00 | 127 085.00 | | 127 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 108.00 | 141 108.00 | 3 000.00 | 144 108.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 932.00 | 156 932.00 | | 156 932.00 |