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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 839.00 | 2 329.00 | 15 510.00 | 17 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 839.00 | 2 329.00 | 15 510.00 | 17 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 663 446.00 | | 3 663 446.00 | 3 663 446.00 |
BZ Autres créances | 1 349 347.00 | | 1 349 347.00 | 1 349 347.00 |
CF Disponibilités | 84 265.00 | | 84 265.00 | 84 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 099 848.00 | | 5 099 848.00 | 5 099 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 687.00 | 2 329.00 | 5 115 358.00 | 5 117 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 703 463.00 | | | 703 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
DL TOTAL (I) | 719 151.00 | | | 719 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 868.00 | | | 982 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 876.00 | | | 823 876.00 |
EA Autres dettes | 2 589 309.00 | | | 2 589 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 396 207.00 | | | 4 396 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 115 358.00 | | | 5 115 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 396 207.00 | | | 4 396 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 868.00 | 982 868.00 | | 982 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589 309.00 | 2 589 309.00 | | 2 589 309.00 |
UX Autres créances clients | 3 663 446.00 | 3 663 446.00 | | 3 663 446.00 |
VB T. V. A. | 529 539.00 | 529 539.00 | | 529 539.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 487.00 | 98 487.00 | | 98 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 321.00 | 721 321.00 | | 721 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 015 583.00 | 5 015 583.00 | | 5 015 583.00 |
VW T.V.A. | 822 203.00 | 822 203.00 | | 822 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 396 207.00 | 4 396 207.00 | | 4 396 207.00 |