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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
BF Prêts | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 017.00 | 1 017.00 | 184 000.00 | 185 017.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 000.00 | 39 792.00 | 540 208.00 | 580 000.00 |
CF Disponibilités | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 022.00 | 39 792.00 | 554 230.00 | 594 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 039.00 | 40 809.00 | 738 230.00 | 779 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 410.00 | 687 410.00 | | 687 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
DG Autres réserves | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
DH Report à nouveau | | -74 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 646.00 | 103 049.00 | | -55 646.00 |
DL TOTAL (I) | 681 216.00 | 736 861.00 | | 681 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 417.00 | 80 000.00 | | 52 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 700.00 | | 3 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 014.00 | 86 733.00 | | 57 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 230.00 | 823 594.00 | | 738 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 597.00 | 6 733.00 | | 4 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 739.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 995.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 108 505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103.00 | 110 743.00 | | 1 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 749.00 | 7 693.00 | | 56 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 646.00 | 103 049.00 | | -55 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | 27 334.00 | 26 666.00 | 54 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 417.00 | | 52 417.00 | 52 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 000.00 | 27 334.00 | 26 666.00 | 54 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 014.00 | 4 597.00 | 52 417.00 | 57 014.00 |